Plutôt que de tout taper, importe le relevé que ta banque te donne. Les opérations passent d'abord par l'atelier d'import, où tu vérifies leur catégorie avant qu'elles n'arrivent dans tes comptes.
Les banques reconnues
Sumeria (CSV ou PDF), LCL (PDF), Boursorama (PDF) et Interactive Brokers (CSV ou PDF) sont lus tels quels. Pour une autre banque, un export CSV fonctionne presque toujours : l'application reconnaît les colonnes de date, de libellé et de montant (ou de débit et de crédit).
Un PDF doit contenir du texte : un relevé scanné, en image, ne se lit pas.
Importer
- Page Opérations › « Importer des relevés », ou dépose le fichier sur la barre d'Aco.
- Dépose un ou plusieurs fichiers : chacun est lu tout de suite, avec sa période et son nombre d'opérations.
- Choisis le compte. Si le relevé porte l'IBAN d'un de tes comptes, il est choisi tout seul.
- « Importer ».
« Valider tout seul ce qui est sûr », coché par défaut, envoie directement dans tes comptes les lignes qu'un mot-clé range sans hésiter, ou qui correspondent à une opération que tu avais déjà notée. Tu ne revois que les doutes.
Pas de doublon
Un fichier déjà importé est refusé, même renommé. Une opération déjà importée depuis un autre relevé est ignorée, mais deux paiements identiques le même jour sont bien gardés tous les deux. Tu peux donc réimporter un relevé qui chevauche le précédent sans risque.
Ton fichier
Le fichier lui-même n'est pas conservé : seules ses lignes (date, libellé, montant), son nom et sa période le sont.